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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 469.00 | 18 088.00 | 6 381.00 | 24 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 860.00 | 63 585.00 | 22 275.00 | 85 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 041.00 | 81 672.00 | 293 368.00 | 375 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 055.00 | 81 672.00 | 343 383.00 | 425 055.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 247 722.00 | 249 887.00 | | 247 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 244.00 | -2 165.00 | | -13 244.00 |
DL TOTAL (I) | 268 569.00 | 281 813.00 | | 268 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 202.00 | 7 654.00 | | 12 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 1 700.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | 12 924.00 | | 14 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 743.00 | 41 455.00 | | 46 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 813.00 | 63 733.00 | | 74 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 383.00 | 345 546.00 | | 343 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 813.00 | 63 733.00 | | 74 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 202.00 | 7 654.00 | | 12 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 996.00 | | 387 996.00 | 387 996.00 |
FG Production vendue services | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 763.00 | | 400 763.00 | 400 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | 5 781.00 | | 4 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | 1 098.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 215.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 215.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -215.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 478.00 | 390 698.00 | | 409 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 722.00 | 392 863.00 | | 422 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 244.00 | -2 165.00 | | -13 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 772.00 | | 12 269.00 | 362 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 059.00 | | 12 269.00 | 98 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 096.00 | 10 577.00 | | 71 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 096.00 | 10 577.00 | | 71 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 674.00 | 15 674.00 | 6 317.00 | 15 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |