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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 293 977.00 | | 293 977.00 | 293 977.00 |
CF Disponibilités | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 052.00 | | 331 052.00 | 331 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 552.00 | | 333 552.00 | 333 552.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 214 210.00 | 234 478.00 | | 214 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 299.00 | -20 269.00 | | 32 299.00 |
DL TOTAL (I) | 280 600.00 | 248 301.00 | | 280 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 1 502.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 17 922.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 095.00 | 43 636.00 | | 49 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 952.00 | 74 970.00 | | 52 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 552.00 | 323 271.00 | | 333 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 952.00 | 74 970.00 | | 52 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 788.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 144.00 | | 220 144.00 | 220 144.00 |
FG Production vendue services | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 774.00 | | 230 774.00 | 230 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 225.00 | 6 655.00 | | 10 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | 389.00 | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 902.00 | 389.00 | | 375 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 220.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 062.00 | | | 276 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 152.00 | 220.00 | | 276 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 750.00 | 169.00 | | 99 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 446.00 | 385 451.00 | | 618 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 147.00 | 405 719.00 | | 586 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 299.00 | -20 269.00 | | 32 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 847.00 | | | 376 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 347.00 | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 212.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 135.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 135.00 | | | 112 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 967.00 | 6 318.00 | 98 285.00 | 91 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 967.00 | 6 318.00 | 98 285.00 | 91 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 497.00 | 294 497.00 | | 294 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |