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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 693.00 | 20 627.00 | 5 066.00 | 25 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 442.00 | 71 340.00 | 15 102.00 | 86 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 847.00 | 91 967.00 | 284 880.00 | 376 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CF Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 238.00 | 91 967.00 | 323 271.00 | 415 238.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 234 478.00 | 247 722.00 | | 234 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 269.00 | -13 244.00 | | -20 269.00 |
DL TOTAL (I) | 248 301.00 | 268 569.00 | | 248 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 788.00 | 12 202.00 | | 11 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 1 196.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 14 570.00 | | 17 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 636.00 | 46 743.00 | | 43 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | 102.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 970.00 | 74 813.00 | | 74 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 271.00 | 343 383.00 | | 323 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 970.00 | 74 813.00 | | 74 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 788.00 | 12 202.00 | | 11 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 350.00 | | 360 350.00 | 360 350.00 |
FG Production vendue services | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 251.00 | | 372 251.00 | 372 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 655.00 | 4 916.00 | | 6 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | 1 115.00 | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 459.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 459.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -459.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 451.00 | 409 478.00 | | 385 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 719.00 | 422 722.00 | | 405 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 269.00 | -13 244.00 | | -20 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 041.00 | | 1 806.00 | 375 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 328.00 | | 1 806.00 | 110 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 672.00 | 10 294.00 | | 81 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 672.00 | 10 294.00 | | 81 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |