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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 789.00 | 69 202.00 | 1 587.00 | 70 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 059.00 | 42 665.00 | 394.00 | 43 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 424.00 | 114 443.00 | 1 981.00 | 116 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BP En cours de production de services | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 421.00 | 226 415.00 | 520 006.00 | 746 421.00 |
BZ Autres créances | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 109.00 | 226 415.00 | 643 694.00 | 870 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 532.00 | 340 857.00 | 645 675.00 | 986 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 466.00 | 258 466.00 | | 258 466.00 |
DH Report à nouveau | -21 111.00 | -21 820.00 | | -21 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 543.00 | 709.00 | | 8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 254 284.00 | 245 740.00 | | 254 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 101.00 | 19 197.00 | | 20 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 219.00 | 288 159.00 | | 166 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 329.00 | 236 047.00 | | 187 329.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 2 914.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 391.00 | 546 316.00 | | 391 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 675.00 | 792 056.00 | | 645 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 391.00 | 546 316.00 | | 391 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 752.00 | | 1 672.00 | 114 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 176.00 | | 1 672.00 | 112 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 485.00 | 1 958.00 | | 112 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 909.00 | 1 958.00 | | 109 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 517.00 | 6 898.00 | | 219 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 517.00 | 6 898.00 | | 219 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 517.00 | 6 898.00 | | 219 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 219.00 | 166 219.00 | | 166 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 477 216.00 | | | 477 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 204.00 | | | 269 204.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VI Groupe et associés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 267.00 | 792 267.00 | | 792 267.00 |
VW T.V.A. | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 391.00 | 391 391.00 | | 391 391.00 |