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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 789.00 | 69 592.00 | 1 197.00 | 70 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 335.00 | 42 902.00 | 54 434.00 | 97 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 700.00 | 115 070.00 | 55 631.00 | 170 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BP En cours de production de services | 188 490.00 | | 188 490.00 | 188 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 320.00 | 49 666.00 | 534 655.00 | 584 320.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 769.00 | 49 666.00 | 755 103.00 | 804 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 469.00 | 164 736.00 | 810 734.00 | 975 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 466.00 | | | 258 466.00 |
DH Report à nouveau | -12 567.00 | | | -12 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DL TOTAL (I) | 295 689.00 | | | 295 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 159.00 | | | 207 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 045.00 | | | 515 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 734.00 | | | 810 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 869.00 | | | 485 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 218.00 | | 1 003 218.00 | 1 003 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 218.00 | | 1 003 218.00 | 1 003 218.00 |
FM Production stockée | | | 124 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 181.00 | | | 1 320 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 775.00 | | | 1 278 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 415.00 | | 176 749.00 | 226 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 415.00 | | 176 749.00 | 226 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 415.00 | | 176 749.00 | 226 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 159.00 | 207 159.00 | | 207 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 217.00 | 611 217.00 | | 611 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 045.00 | 485 869.00 | 29 176.00 | 515 045.00 |