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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 789.00 | 69 927.00 | 863.00 | 70 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 752.00 | 55 311.00 | 41 441.00 | 96 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 117.00 | 127 813.00 | 42 304.00 | 170 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BP En cours de production de services | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 265.00 | 114 394.00 | 784 872.00 | 899 265.00 |
BZ Autres créances | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 042.00 | 114 394.00 | 912 648.00 | 1 027 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 159.00 | 242 206.00 | 954 952.00 | 1 197 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 304.00 | | | 287 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
DL TOTAL (I) | 315 348.00 | | | 315 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 790.00 | | | 191 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 027.00 | | | 232 027.00 |
EA Autres dettes | 113 342.00 | | | 113 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 604.00 | | | 639 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 952.00 | | | 954 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 974.00 | | | 622 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 666.00 | 77 817.00 | 13 089.00 | 49 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 666.00 | 77 817.00 | 13 089.00 | 49 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 666.00 | 77 817.00 | 13 089.00 | 49 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 790.00 | 191 790.00 | | 191 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 342.00 | 113 342.00 | | 113 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 660.00 | 44 030.00 | 16 630.00 | 60 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 027.00 | 232 027.00 | | 232 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 910.00 | 928 910.00 | | 928 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 604.00 | 622 974.00 | 16 630.00 | 639 604.00 |