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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AP Constructions | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 090.00 | 84 244.00 | 37 846.00 | 122 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 120.00 | 95 860.00 | 72 260.00 | 168 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 046.00 | 282 060.00 | 114 986.00 | 397 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
BN En cours de production de biens | 207 781.00 | | 207 781.00 | 207 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 147.00 | 2 597.00 | 1 929 550.00 | 1 932 147.00 |
BZ Autres créances | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CF Disponibilités | 351 431.00 | | 351 431.00 | 351 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 985.00 | 2 597.00 | 2 701 388.00 | 2 703 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 031.00 | 284 657.00 | 2 816 374.00 | 3 101 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 165.00 | 1 080 878.00 | | 1 094 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735.00 | 13 287.00 | | 35 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 900.00 | 1 204 165.00 | | 1 239 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 993.00 | 25 864.00 | | 14 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 544.00 | 968 268.00 | | 971 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 873.00 | 569 407.00 | | 531 873.00 |
EA Autres dettes | 54 691.00 | 37 327.00 | | 54 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 474.00 | 1 604 240.00 | | 1 576 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 374.00 | 2 808 405.00 | | 2 816 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 743 974.00 | | 6 743 974.00 | 6 743 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 743 974.00 | | 6 743 974.00 | 6 743 974.00 |
FM Production stockée | | | -21 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 767 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 151.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582.00 | 3 602.00 | | 13 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 3 776.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 647.00 | 7 378.00 | | 13 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 480.00 | -7 378.00 | | -13 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 067.00 | 7 302 165.00 | | 6 768 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 332.00 | 7 288 878.00 | | 6 732 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 735.00 | 13 287.00 | | 35 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 100.00 | 18 003.00 | | 19 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 941.00 | 17 315.00 | | 382 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 4 880.00 | 2 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 397 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 386 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 3 198.00 | 1 190.00 | 3 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 179.00 | 11 737.00 | | 377 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 2 380.00 | 2 380.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 054.00 | 33 151.00 | 3 146.00 | 252 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 3 198.00 | 1 190.00 | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 792.00 | 29 953.00 | 1 956.00 | 248 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 544.00 | 971 544.00 | | 971 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 217.00 | 10 346.00 | 2 871.00 | 13 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 659.00 | 2 048 279.00 | 2 380.00 | 2 050 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 474.00 | 1 573 603.00 | 2 871.00 | 1 576 474.00 |