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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AP Constructions | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 547.00 | 98 340.00 | 29 206.00 | 127 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 398.00 | 107 352.00 | 62 046.00 | 169 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 401.00 | 307 649.00 | 94 752.00 | 402 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
BN En cours de production de biens | 190 831.00 | | 190 831.00 | 190 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 885.00 | 2 597.00 | 2 465 288.00 | 2 467 885.00 |
BZ Autres créances | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CF Disponibilités | 193 407.00 | | 193 407.00 | 193 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 426.00 | 2 597.00 | 3 085 829.00 | 3 088 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 827.00 | 310 246.00 | 3 180 581.00 | 3 490 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 900.00 | 1 094 165.00 | | 1 129 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 227.00 | 35 735.00 | | 43 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 126.00 | 1 239 900.00 | | 1 283 126.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933.00 | 14 993.00 | | 4 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 3 372.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 732.00 | 971 544.00 | | 1 157 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 004.00 | 531 873.00 | | 644 004.00 |
EA Autres dettes | 67 614.00 | 54 691.00 | | 67 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 455.00 | 1 576 474.00 | | 1 877 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 581.00 | 2 816 374.00 | | 3 180 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 238.00 | 1 573 603.00 | | 1 877 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062.00 | 1 776.00 | | 2 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 614 858.00 | | 6 614 858.00 | 6 614 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 614 858.00 | | 6 614 858.00 | 6 614 858.00 |
FM Production stockée | | | -16 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 167.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | 167.00 | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | 13 582.00 | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | 13 647.00 | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -13 480.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 233.00 | 6 768 067.00 | | 6 614 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 006.00 | 6 732 332.00 | | 6 571 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 227.00 | 35 735.00 | | 43 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 817.00 | 19 100.00 | | 10 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 046.00 | | 7 947.00 | 397 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 402 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 393 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 896.00 | | 7 947.00 | 386 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 060.00 | 26 801.00 | 1 212.00 | 282 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 790.00 | 26 801.00 | 1 212.00 | 276 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 732.00 | 1 157 732.00 | | 1 157 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 004.00 | 644 004.00 | | 644 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 885.00 | | | 2 467 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871.00 | 2 654.00 | 217.00 | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
VP Divers | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 951.00 | 2 610 951.00 | 1 000.00 | 2 611 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 455.00 | 1 877 238.00 | 217.00 | 1 877 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |