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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 2 111.00 | 2 441.00 | 4 552.00 |
AP Constructions | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 588.00 | 109 098.00 | 25 490.00 | 134 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 433.00 | 86 442.00 | 145 992.00 | 232 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 760.00 | 294 337.00 | 176 423.00 | 470 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 436.00 | 1 283.00 | 1 358 154.00 | 1 359 436.00 |
BZ Autres créances | 92 865.00 | | 92 865.00 | 92 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 742.00 | | 252 742.00 | 252 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 991.00 | 1 283.00 | 1 809 708.00 | 1 810 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 751.00 | 295 620.00 | 1 986 131.00 | 2 281 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 126.00 | 1 129 900.00 | | 1 173 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 168.00 | 43 227.00 | | -252 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 958.00 | 1 283 126.00 | | 1 030 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 542.00 | 4 933.00 | | 15 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 3 172.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 762.00 | 1 157 732.00 | | 481 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 834.00 | 644 004.00 | | 394 834.00 |
EA Autres dettes | 39 952.00 | 67 614.00 | | 39 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 173.00 | 1 877 455.00 | | 935 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 131.00 | 3 180 581.00 | | 1 986 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 363.00 | 1 877 238.00 | | 927 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 745 308.00 | | 6 745 308.00 | 6 745 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745 308.00 | | 6 745 308.00 | 6 745 308.00 |
FM Production stockée | | | -190 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 625 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 795.00 | 1 167.00 | | 9 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 795.00 | 3 651.00 | | 9 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 863.00 | 3 708.00 | | 10 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 863.00 | 3 708.00 | | 10 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -57.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 262.00 | 6 614 233.00 | | 6 635 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 430.00 | 6 571 006.00 | | 6 887 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 168.00 | 43 227.00 | | -252 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 129.00 | 10 817.00 | | 16 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 401.00 | | 122 090.00 | 402 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 731.00 | 470 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 198.00 | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 533.00 | 463 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | 2 480.00 | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 631.00 | | 114 610.00 | 393 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 5 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 649.00 | 34 419.00 | 47 731.00 | 307 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 39.00 | 3 198.00 | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 379.00 | 34 381.00 | 44 533.00 | 302 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 762.00 | 481 762.00 | | 481 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 834.00 | 394 834.00 | | 394 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 436.00 | 1 359 436.00 | | 1 359 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903 805.00 | 1 903 805.00 | | 1 903 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 816.00 | 6 026.00 | 7 790.00 | 13 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 606.00 | 1 467 606.00 | | 1 467 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 173.00 | 927 383.00 | 7 790.00 | 935 173.00 |