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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 543.00 | 55 167.00 | 14 376.00 | 69 543.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 568.00 | 56 176.00 | 14 391.00 | 70 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 744.00 | 800.00 | 26 943.00 | 27 744.00 |
072 Créances – Autres | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
084 Disponibilités | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 642.00 | 800.00 | 221 841.00 | 222 642.00 |
110 Total général Actif | 293 209.00 | 56 976.00 | 236 233.00 | 293 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 791.00 | 183 335.00 | | 202 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 645.00 | 127 582.00 | | 135 645.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -3 982.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 712.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 008.00 | 307 647.00 | | 336 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 660.00 | 130 535.00 | | 120 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | 329.00 | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 60 544.00 | 42 973.00 | | 60 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 2 481.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 926.00 | 46 520.00 | | 46 926.00 |
252 Charges sociales | 55 044.00 | 47 420.00 | | 55 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 075.00 | 9 969.00 | | 10 075.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 409.00 | 280 232.00 | | 295 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 599.00 | 27 415.00 | | 40 599.00 |
280 Produits financiers | 737.00 | 598.00 | | 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 614.00 | | | 614.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 646.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 599.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 3 974.00 | | 6 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 614.00 | 22 794.00 | | 34 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 479.00 | | | 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |