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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 243.00 | 36 888.00 | 33 356.00 | 70 243.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 268.00 | 37 897.00 | 33 371.00 | 71 268.00 |
060 Stock marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
072 Créances – Autres | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
084 Disponibilités | 102 757.00 | | 102 757.00 | 102 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 548.00 | | 209 548.00 | 209 548.00 |
110 Total général Actif | 280 815.00 | 37 897.00 | 242 918.00 | 280 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 168.00 | 202 791.00 | | 163 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 179.00 | 135 645.00 | | 142 179.00 |
222 Production stockée | | -2 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 833.00 | 71.00 | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 180.00 | 336 008.00 | | 307 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 780.00 | 120 660.00 | | 101 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 329.00 | -293.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 48 505.00 | 60 544.00 | | 48 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 2 448.00 | | 3 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 238.00 | 46 926.00 | | 50 238.00 |
252 Charges sociales | 58 330.00 | 55 044.00 | | 58 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 912.00 | 10 075.00 | | 9 912.00 |
262 Autres charges | 805.00 | 5.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 114.00 | 295 409.00 | | 273 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 066.00 | 40 599.00 | | 34 066.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 737.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | 614.00 | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 576.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 054.00 | 79.00 | | 6 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 6 681.00 | | 5 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 544.00 | 34 614.00 | | 32 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |