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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 732.00 | 46 644.00 | 25 089.00 | 71 732.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 757.00 | 47 653.00 | 25 104.00 | 72 757.00 |
060 Stock marchandises | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
072 Créances – Autres | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
084 Disponibilités | 85 211.00 | | 85 211.00 | 85 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 805.00 | | 199 805.00 | 199 805.00 |
110 Total général Actif | 272 561.00 | 47 653.00 | 224 908.00 | 272 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 489.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 270.00 | 163 168.00 | | 161 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 409.00 | 142 179.00 | | 125 409.00 |
230 Autres produits | 2 835.00 | 1 833.00 | | 2 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 514.00 | 307 180.00 | | 289 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 651.00 | 101 780.00 | | 99 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 940.00 | 329.00 | | -1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 55 135.00 | 48 505.00 | | 55 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 3 216.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 327.00 | 50 238.00 | | 52 327.00 |
252 Charges sociales | 65 567.00 | 58 330.00 | | 65 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 756.00 | 9 912.00 | | 9 756.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 805.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 032.00 | 273 114.00 | | 283 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 482.00 | 34 066.00 | | 6 482.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 160.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | 10 500.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 489.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | 6 054.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 5 639.00 | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 153.00 | 32 544.00 | | 5 153.00 |