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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 565.00 | 74 335.00 | 230.00 | 74 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 017.00 | 224 169.00 | 4 848.00 | 229 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 352.00 | 194 102.00 | 35 250.00 | 229 352.00 |
BF Prêts | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 553.00 | 492 606.00 | 61 947.00 | 554 553.00 |
BT Marchandises | 909 070.00 | 69 847.00 | 839 223.00 | 909 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 331.00 | 11 465.00 | 1 353 866.00 | 1 365 331.00 |
BZ Autres créances | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CF Disponibilités | 1 008 639.00 | | 1 008 639.00 | 1 008 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928 032.00 | | 928 032.00 | 928 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 410.00 | 81 311.00 | 4 168 099.00 | 4 249 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 963.00 | 573 918.00 | 4 230 045.00 | 4 803 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 083.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 31 359.00 | 13 820.00 | | 31 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 438.00 | 526 456.00 | | 734 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 797.00 | 1 081 359.00 | | 1 315 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 898.00 | 580 212.00 | | 985 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961 253.00 | | | 961 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 741.00 | 307 829.00 | | 518 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 719.00 | 450 154.00 | | 406 719.00 |
EA Autres dettes | 41 637.00 | 27 269.00 | | 41 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 914 248.00 | 1 562 680.00 | | 2 914 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 045.00 | 2 644 039.00 | | 4 230 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 350.00 | 1 562 680.00 | | 1 928 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 206.00 | 694 162.00 | 3 509 368.00 | 2 815 206.00 |
FD Production vendue biens | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
FG Production vendue services | 2 073 512.00 | 405 563.00 | 2 479 075.00 | 2 073 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 801.00 | 1 099 725.00 | 6 031 526.00 | 4 931 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 088 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 113.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 244.00 | 14 048.00 | | 6 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 234.00 | 7 021.00 | | 10 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 1 217.00 | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 1 217.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 422.00 | 5 804.00 | | 6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 881.00 | 236 193.00 | | 345 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 093.00 | 4 180 811.00 | | 6 115 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 655.00 | 3 654 355.00 | | 5 380 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 438.00 | 526 456.00 | | 734 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 341.00 | | 10 631.00 | 573 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 21 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 419.00 | 554 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 710.00 | 74 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 401.00 | 458 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 139.00 | | 10 631.00 | 471 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 158.00 | 24 559.00 | 29 111.00 | 497 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 045.00 | 2 000.00 | 5 710.00 | 78 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 113.00 | 22 559.00 | 23 401.00 | 419 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 589.00 | 48 648.00 | 47 391.00 | 68 589.00 |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | 11 465.00 | 2 065.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 654.00 | 60 113.00 | 49 456.00 | 70 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 654.00 | 60 113.00 | 49 456.00 | 70 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 113.00 | 49 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 741.00 | 518 741.00 | | 518 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 986.00 | 126 986.00 | | 126 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
UP Prêts | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 331.00 | | | 1 365 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VI Groupe et associés | 985 898.00 | | 985 898.00 | 985 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 032.00 | | | 928 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 320.00 | 2 331 702.00 | 21 618.00 | 2 353 320.00 |
VW T.V.A. | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 995.00 | 967 097.00 | 985 898.00 | 1 952 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 623.00 | 36 486.00 | | 23 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 870.00 | 31 441.00 | | 61 870.00 |
ST Autres comptes | 550 473.00 | 451 742.00 | | 550 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 737.00 | 83 416.00 | | 95 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 121.00 | 18 966.00 | | 55 121.00 |
YT Sous‐traitance | 185 390.00 | 183 822.00 | | 185 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 399.00 | 18 545.00 | | 24 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 022.00 | 55 031.00 | | 48 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 514.00 | 524 186.00 | | 570 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 648.00 | 398 667.00 | | 355 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 415.00 | 750 420.00 | | 958 415.00 |