| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 017.00 | 229 017.00 | | 229 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 203.00 | 187 972.00 | 27 230.00 | 215 203.00 |
BF Prêts | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 775.00 | 460 583.00 | 49 192.00 | 509 775.00 |
BT Marchandises | 880 404.00 | 55 815.00 | 824 590.00 | 880 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 022.00 | 99 933.00 | 1 498 089.00 | 1 598 022.00 |
BZ Autres créances | 275 204.00 | | 275 204.00 | 275 204.00 |
CF Disponibilités | 1 427 989.00 | | 1 427 989.00 | 1 427 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 050.00 | 155 748.00 | 4 045 303.00 | 4 201 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 826.00 | 616 331.00 | 4 094 495.00 | 4 710 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
CU Autres participations | 32.00 | 1.00 | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 721 936.00 | 265 797.00 | | 721 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 812.00 | 956 139.00 | | 792 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 747.00 | 1 771 936.00 | | 2 064 747.00 |
DP Provisions pour risques | 66 636.00 | 100 000.00 | | 66 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 636.00 | 100 000.00 | | 66 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 799.00 | 1 353 160.00 | | 1 393 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 671.00 | 604 606.00 | | 224 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 520.00 | 547 529.00 | | 285 520.00 |
EA Autres dettes | 59 122.00 | 52 020.00 | | 59 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 963 111.00 | 2 626 869.00 | | 1 963 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 495.00 | 4 498 805.00 | | 4 094 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 312.00 | 1 273 709.00 | | 569 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 279.00 | 570 588.00 | 3 062 867.00 | 2 492 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
FG Production vendue services | 1 579 034.00 | 875 337.00 | 2 454 371.00 | 1 579 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 236.00 | 1 445 925.00 | 5 519 161.00 | 4 073 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | 5 937.00 | | 5 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | 7 547.00 | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | 7 547.00 | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 1 762.00 | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 1 762.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 5 785.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 271.00 | 449 589.00 | | 335 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 823.00 | 6 748 319.00 | | 5 643 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 011.00 | 5 792 180.00 | | 4 851 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 812.00 | 956 139.00 | | 792 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 366.00 | | 7 340.00 | 530 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 931.00 | 509 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 096.00 | 43 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 444 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 503.00 | | 6 552.00 | 440 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 173.00 | | 788.00 | 21 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 607.00 | 16 907.00 | 27 931.00 | 471 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 690.00 | | 25 096.00 | 68 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 917.00 | 16 907.00 | 2 835.00 | 402 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 6 636.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 333.00 | 41 818.00 | 53 336.00 | 67 333.00 |
6T Sur comptes clients | 77 419.00 | 27 155.00 | 4 641.00 | 77 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 752.00 | 68 973.00 | 57 977.00 | 144 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 752.00 | 75 609.00 | 97 977.00 | 244 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 609.00 | 97 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 671.00 | 224 671.00 | | 224 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
UP Prêts | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 139.00 | 1 493 139.00 | | 1 493 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 125 039.00 | | 125 039.00 | 125 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 799.00 | | 1 393 799.00 | 1 393 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
VP Divers | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 586.00 | 1 767 618.00 | 146 968.00 | 1 914 586.00 |
VW T.V.A. | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 111.00 | 569 312.00 | 1 393 799.00 | 1 963 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 420.00 | 28 733.00 | | 28 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 757.00 | 27 923.00 | | 32 757.00 |
ST Autres comptes | 569 789.00 | 559 360.00 | | 569 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 328.00 | 99 222.00 | | 105 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 231.00 | 38 245.00 | | 13 231.00 |
YT Sous‐traitance | 358 762.00 | 276 285.00 | | 358 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 362.00 | 49 216.00 | | 44 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 273.00 | 34 422.00 | | 25 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 693.00 | 63 155.00 | | 53 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 869.00 | 727 188.00 | | 625 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 659.00 | 537 622.00 | | 460 659.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 998.00 | 1 012 006.00 | | 1 110 998.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |