| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 017.00 | 228 651.00 | 365.00 | 229 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 486.00 | 174 266.00 | 37 220.00 | 211 486.00 |
BF Prêts | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 366.00 | 471 607.00 | 58 759.00 | 530 366.00 |
BT Marchandises | 1 017 800.00 | 67 333.00 | 950 467.00 | 1 017 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 590.00 | 77 419.00 | 1 316 172.00 | 1 393 590.00 |
BZ Autres créances | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CF Disponibilités | 1 817 094.00 | | 1 817 094.00 | 1 817 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 106.00 | | 304 106.00 | 304 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 798.00 | 144 752.00 | 4 440 046.00 | 4 584 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 163.00 | 616 359.00 | 4 498 805.00 | 5 115 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 265 797.00 | 31 359.00 | | 265 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 139.00 | 734 438.00 | | 956 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 936.00 | 1 315 797.00 | | 1 771 936.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 160.00 | 985 898.00 | | 1 353 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 804.00 | 961 253.00 | | 45 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 606.00 | 518 741.00 | | 604 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 529.00 | 406 719.00 | | 547 529.00 |
EA Autres dettes | 52 020.00 | 41 637.00 | | 52 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 869.00 | 2 914 248.00 | | 2 626 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 805.00 | 4 230 045.00 | | 4 498 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 709.00 | 1 928 350.00 | | 1 273 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 964.00 | 239 724.00 | 3 444 688.00 | 3 204 964.00 |
FD Production vendue biens | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
FG Production vendue services | 2 095 144.00 | 1 098 056.00 | 3 193 200.00 | 2 095 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312 694.00 | 1 337 780.00 | 6 650 474.00 | 5 312 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | 6 244.00 | | 5 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 547.00 | 10 234.00 | | 7 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 3 812.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 3 812.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 785.00 | 6 422.00 | | 5 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 589.00 | 345 881.00 | | 449 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 319.00 | 6 115 093.00 | | 6 748 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 180.00 | 5 380 655.00 | | 5 792 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 139.00 | 734 438.00 | | 956 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 553.00 | | 16 713.00 | 554 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 21 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 901.00 | 530 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 875.00 | 68 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 580.00 | 440 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 369.00 | | 16 713.00 | 458 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 606.00 | 19 456.00 | 40 455.00 | 492 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 335.00 | 230.00 | 5 875.00 | 74 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 271.00 | 19 226.00 | 34 580.00 | 418 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 69 847.00 | 41 167.00 | 43 681.00 | 69 847.00 |
6T Sur comptes clients | 11 465.00 | 74 895.00 | 8 941.00 | 11 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 311.00 | 116 062.00 | 52 622.00 | 81 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 311.00 | 216 062.00 | 52 622.00 | 81 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 062.00 | 52 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 606.00 | 604 606.00 | | 604 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 323.00 | 125 323.00 | | 125 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 873.00 | 129 873.00 | | 129 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 674.00 | 105 674.00 | | 105 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UP Prêts | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 287.00 | | | 1 314 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 160.00 | | 1 353 160.00 | 1 353 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 106.00 | | | 304 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 519.00 | 1 747 346.00 | 21 173.00 | 1 768 519.00 |
VW T.V.A. | 146 156.00 | 146 156.00 | | 146 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 065.00 | 1 227 905.00 | 1 353 160.00 | 2 581 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 733.00 | 23 623.00 | | 28 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 923.00 | 61 870.00 | | 27 923.00 |
ST Autres comptes | 559 360.00 | 550 473.00 | | 559 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 222.00 | 95 737.00 | | 99 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 245.00 | 55 121.00 | | 38 245.00 |
YT Sous‐traitance | 276 285.00 | 185 390.00 | | 276 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 216.00 | 61 909.00 | | 49 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 036.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 34 422.00 | 24 399.00 | | 34 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 155.00 | 48 022.00 | | 63 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 188.00 | 570 514.00 | | 727 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 622.00 | 355 648.00 | | 537 622.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 006.00 | 958 415.00 | | 1 012 006.00 |