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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AH Fonds commercial | 82 484.00 | | 82 484.00 | 82 484.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 044.00 | 91 277.00 | 19 767.00 | 111 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 324.00 | 33 933.00 | 77 391.00 | 111 324.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 397.00 | 137 505.00 | 191 892.00 | 329 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 145.00 | 2 475.00 | 287 669.00 | 290 145.00 |
BZ Autres créances | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 085.00 | | 216 085.00 | 216 085.00 |
CF Disponibilités | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 810.00 | 2 475.00 | 646 335.00 | 648 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 208.00 | 139 980.00 | 838 227.00 | 978 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 444 515.00 | | | 444 515.00 |
DH Report à nouveau | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
DL TOTAL (I) | 583 874.00 | | | 583 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
EA Autres dettes | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 353.00 | | | 254 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 227.00 | | | 838 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 318.00 | | | 220 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 015.00 | 28 067.00 | 954 082.00 | 926 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 015.00 | 28 067.00 | 954 082.00 | 926 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 259.00 | | | 1 026 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 509.00 | | | 964 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 290.00 | | 90 705.00 | 249 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 598.00 | 329 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 598.00 | 233 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 598.00 | | 90 705.00 | 153 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 143.00 | 17 881.00 | 10 519.00 | 130 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 183.00 | 17 881.00 | 10 519.00 | 123 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 232 134.00 | | | 232 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 064.00 | 12 029.00 | 34 035.00 | 46 064.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VP Divers | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 836.00 | 353 633.00 | 6 248.00 | 359 836.00 |
VW T.V.A. | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 353.00 | 220 318.00 | 34 035.00 | 254 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
ST Autres comptes | 231 704.00 | | | 231 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
YT Sous‐traitance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
ZE Dividendes | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 203.00 | | | 281 203.00 |