| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AH Fonds commercial | 82 484.00 | | 82 484.00 | 82 484.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 207.00 | 102 311.00 | 48 896.00 | 151 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 115.00 | 45 555.00 | 233 559.00 | 279 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 350.00 | 160 162.00 | 371 188.00 | 531 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 244.00 | 2 475.00 | 145 769.00 | 148 244.00 |
BZ Autres créances | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 770.00 | | 137 770.00 | 137 770.00 |
CF Disponibilités | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 204.00 | 2 475.00 | 421 729.00 | 424 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 555.00 | 162 637.00 | 792 918.00 | 955 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 506 265.00 | | | 506 265.00 |
DH Report à nouveau | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 256.00 | | | -86 256.00 |
DL TOTAL (I) | 497 617.00 | | | 497 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 095.00 | | | 164 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
EA Autres dettes | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 918.00 | | | 792 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 341.00 | | | 181 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 141.00 | 15 472.00 | 786 614.00 | 771 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 141.00 | 15 472.00 | 786 614.00 | 771 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 324.00 | | | 855 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 580.00 | | | 941 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 256.00 | | | -86 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 397.00 | | 248 232.00 | 329 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 40 279.00 | 531 350.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 40 279.00 | 435 658.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 705.00 | | 248 232.00 | 233 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 505.00 | 49 171.00 | 26 515.00 | 137 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 546.00 | 49 171.00 | 26 515.00 | 130 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 095.00 | 50 136.00 | 113 958.00 | 164 095.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 359.00 | 215 111.00 | 6 248.00 | 221 359.00 |
VW T.V.A. | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 300.00 | 181 341.00 | 113 958.00 | 295 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
ST Autres comptes | 208 378.00 | | | 208 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 812.00 | | | 249 812.00 |