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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AH Fonds commercial | 82 485.00 | | 82 485.00 | 82 485.00 |
AP Constructions | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 584.00 | 165 327.00 | 65 257.00 | 230 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 976.00 | 294 338.00 | 234 638.00 | 528 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 588.00 | 471 961.00 | 388 627.00 | 860 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 728.00 | 4 464.00 | 153 264.00 | 157 728.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
CF Disponibilités | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 684.00 | 4 464.00 | 445 220.00 | 449 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 272.00 | 476 424.00 | 833 848.00 | 1 310 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 505 706.00 | 420 009.00 | | 505 706.00 |
DH Report à nouveau | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 313.00 | 85 697.00 | | 45 313.00 |
DL TOTAL (I) | 633 167.00 | 587 854.00 | | 633 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 549.00 | 180 368.00 | | 103 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 752.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 53 065.00 | | 39 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 192.00 | 57 614.00 | | 52 192.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 3 390.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 681.00 | 295 189.00 | | 200 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 848.00 | 883 043.00 | | 833 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 572.00 | | 89 111.00 | 773 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 6 248.00 | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | 1 180.00 | 860 588.00 | 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 764 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 879.00 | | 88 197.00 | 677 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | 915.00 | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 383.00 | 131 611.00 | 1 033.00 | 341 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 423.00 | 131 611.00 | 1 033.00 | 334 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 149 902.00 | 149 902.00 | | 149 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 507.00 | 29 711.00 | 13 796.00 | 43 507.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 607.00 | 175 359.00 | 6 248.00 | 181 607.00 |
VW T.V.A. | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 638.00 | 126 842.00 | 13 796.00 | 140 638.00 |