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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 7 370.00 | 3 407.00 | 10 777.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 851.00 | 28 261.00 | 589.00 | 28 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 018.00 | 301 339.00 | 11 678.00 | 313 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 665.00 | 336 971.00 | 121 694.00 | 458 665.00 |
BT Marchandises | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
BZ Autres créances | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CF Disponibilités | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 337.00 | | 320 337.00 | 320 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 002.00 | 336 971.00 | 442 031.00 | 779 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
DL TOTAL (I) | 206 854.00 | | | 206 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 177.00 | | | 235 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 031.00 | | | 442 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 177.00 | | | 235 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 273.00 | | 993 273.00 | 993 273.00 |
FG Production vendue services | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 487.00 | | 1 038 487.00 | 1 038 487.00 |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 141.00 | | | 1 039 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 214.00 | | | 996 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 458 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336 971.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 329 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
UX Autres créances clients | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VI Groupe et associés | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 849.00 | 121 677.00 | 22 171.00 | 143 849.00 |
VW T.V.A. | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 177.00 | 235 177.00 | | 235 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
ST Autres comptes | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 934.00 | | | 166 934.00 |