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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 552.00 | 133 850.00 | 96 702.00 | 230 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 705.00 | 173 545.00 | 204 160.00 | 377 705.00 |
BT Marchandises | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
BZ Autres créances | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CF Disponibilités | 268 032.00 | | 268 032.00 | 268 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 657.00 | | 547 657.00 | 547 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 362.00 | 173 545.00 | 751 817.00 | 925 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 265 515.00 | | | 265 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 643.00 | | | -28 643.00 |
DL TOTAL (I) | 248 952.00 | | | 248 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 129.00 | | | 259 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 865.00 | | | 502 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 817.00 | | | 751 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 840.00 | | | 296 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 786.00 | | 834 786.00 | 834 786.00 |
FG Production vendue services | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 617.00 | | 918 617.00 | 918 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 329.00 | |
GE Autres charges | | | 15 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 445.00 | | | 978 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 088.00 | | | 1 007 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 643.00 | | | -28 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 662.00 | | 42.00 | 377 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 587.00 | | | 259 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 568.00 | | 42.00 | 23 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 215.00 | 16 329.00 | | 157 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 555.00 | 16 329.00 | | 146 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
UX Autres créances clients | 136 450.00 | 136 450.00 | | 136 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 129.00 | 53 104.00 | 206 024.00 | 259 129.00 |
VI Groupe et associés | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 043.00 | 187 431.00 | 23 611.00 | 211 043.00 |
VW T.V.A. | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 865.00 | 296 840.00 | 206 024.00 | 502 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
ST Autres comptes | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
YT Sous‐traitance | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 839.00 | | | 178 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |