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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 034.00 | 29 015.00 | 19.00 | 29 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 552.00 | 117 539.00 | 113 012.00 | 230 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 662.00 | 157 215.00 | 220 447.00 | 377 662.00 |
BT Marchandises | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 107.00 | | 133 107.00 | 133 107.00 |
BZ Autres créances | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
CF Disponibilités | 331 598.00 | | 331 598.00 | 331 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 883.00 | | 600 883.00 | 600 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 545.00 | 157 215.00 | 821 330.00 | 978 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 244 844.00 | | | 244 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
DL TOTAL (I) | 277 595.00 | | | 277 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 271.00 | | | 283 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 661.00 | | | 99 661.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 735.00 | | | 543 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 330.00 | | | 821 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 611.00 | | | 284 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 712.00 | | 881 712.00 | 881 712.00 |
FG Production vendue services | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 058.00 | | 941 058.00 | 941 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 472.00 | | | 942 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 802.00 | | | 921 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 126.00 | | 535.00 | 377 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 506.00 | | | 94 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 587.00 | | | 259 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 032.00 | | 535.00 | 23 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 592.00 | 16 622.00 | | 140 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 932.00 | 16 622.00 | | 129 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
UX Autres créances clients | 133 107.00 | 133 107.00 | | 133 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 271.00 | 24 148.00 | 259 123.00 | 283 271.00 |
VI Groupe et associés | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 940.00 | 174 372.00 | 23 568.00 | 197 940.00 |
VW T.V.A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 735.00 | 284 611.00 | 259 123.00 | 543 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
ST Autres comptes | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
YT Sous‐traitance | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 051.00 | | | 92 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 335.00 | | | 146 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |