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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 316.00 | 3 240.00 | 9 077.00 | 12 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 599.00 | 3 840.00 | 22 759.00 | 26 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 632.00 | 362 735.00 | 206 897.00 | 569 632.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CF Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 339.00 | 362 735.00 | 253 604.00 | 616 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 938.00 | 366 575.00 | 276 363.00 | 642 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 961.00 | 234 021.00 | | 9 961.00 |
DH Report à nouveau | | -226 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | 2 422.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 42 383.00 | 38 723.00 | | 42 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 588.00 | 59 791.00 | | 42 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 015.00 | 51 926.00 | | 79 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 579.00 | 102 460.00 | | 102 579.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 980.00 | 226 976.00 | | 233 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 363.00 | 265 699.00 | | 276 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 614.00 | | 305 614.00 | 305 614.00 |
FQ Autres produits | | | 25 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | 4 937.00 | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 451.00 | 7 418.00 | | 55 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 471.00 | -2 482.00 | | -51 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 737.00 | 390 040.00 | | 334 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 077.00 | 387 618.00 | | 331 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | 2 422.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 2 464.00 | 11 001.00 | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 2 464.00 | 11 001.00 | 11 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 222.00 | 588 222.00 | | 588 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 980.00 | 209 588.00 | 24 392.00 | 233 980.00 |