| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 2 967.00 | 57 033.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 341.00 | 1 119.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 316.00 | 8 166.00 | 4 150.00 | 12 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 459.00 | 11 474.00 | 75 985.00 | 87 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 739.00 | 362 735.00 | 127 004.00 | 489 739.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CF Disponibilités | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 264.00 | 362 735.00 | 175 529.00 | 538 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 723.00 | 374 209.00 | 251 514.00 | 625 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
DH Report à nouveau | -18 103.00 | | | -18 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | -18 103.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 26 994.00 | 24 280.00 | | 26 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621.00 | 24 804.00 | | 4 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 10 158.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 443.00 | 76 478.00 | | 116 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 348.00 | 93 332.00 | | 88 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 521.00 | 204 773.00 | | 224 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 514.00 | 229 053.00 | | 251 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 520.00 | 200 926.00 | | 224 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 380.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
FG Production vendue services | 190 368.00 | | 190 368.00 | 190 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 363.00 | 319 112.00 | | 254 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 649.00 | 337 215.00 | | 251 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713.00 | -18 103.00 | | 2 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 459.00 | | 85 000.00 | 27 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 87 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 13 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 60 000.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 776.00 | | 25 000.00 | 13 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 752.00 | 5 736.00 | 14.00 | 5 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752.00 | 2 769.00 | 14.00 | 5 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362 735.00 | | | 362 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 735.00 | | | 362 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 735.00 | | | 362 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 102.00 | 431 102.00 | | 431 102.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 339.00 | 517 339.00 | | 517 339.00 |
VW T.V.A. | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 521.00 | 224 520.00 | | 224 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 519.00 | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 483.00 | 551.00 | | 2 483.00 |
ST Autres comptes | 50 663.00 | 24 601.00 | | 50 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 53 043.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 48 964.00 | 25 219.00 | | 48 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 827.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 284.00 | 1 346.00 | | 1 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 619.00 | 68 099.00 | | 45 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 281.00 | 55 604.00 | | 36 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 359.00 | 103 414.00 | | 108 359.00 |