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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 49.00 | 1 411.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 316.00 | 5 703.00 | 6 614.00 | 12 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 459.00 | 5 752.00 | 21 707.00 | 27 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 416.00 | 362 735.00 | 168 681.00 | 531 416.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 081.00 | 362 735.00 | 207 346.00 | 570 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 540.00 | 368 487.00 | 229 053.00 | 597 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 621.00 | 9 961.00 | | 13 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 103.00 | 3 660.00 | | -18 103.00 |
DL TOTAL (I) | 24 280.00 | 42 383.00 | | 24 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 804.00 | 42 587.00 | | 24 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 158.00 | 9 799.00 | | 10 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 478.00 | 79 015.00 | | 76 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 332.00 | 102 579.00 | | 93 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 773.00 | 233 980.00 | | 204 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 053.00 | 276 363.00 | | 229 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 926.00 | 209 933.00 | | 200 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 306.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 935.00 | | 101 935.00 | 101 935.00 |
FG Production vendue services | 213 647.00 | 1 300.00 | 214 947.00 | 213 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 582.00 | 1 300.00 | 316 882.00 | 315 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | 10 539.00 | | 2 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 112.00 | 334 737.00 | | 319 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 215.00 | 331 077.00 | | 337 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 103.00 | 3 660.00 | | -18 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 599.00 | | 26 460.00 | 26 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 27 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 13 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 316.00 | | 26 460.00 | 12 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | 2 512.00 | 600.00 | 3 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 2 512.00 | | 3 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362 735.00 | | | 362 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 735.00 | | | 362 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 735.00 | | | 362 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 100 314.00 | | | 100 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 102.00 | | | 431 102.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 424.00 | 20 578.00 | 3 846.00 | 24 424.00 |
VI Groupe et associés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 923.00 | 548 923.00 | | 548 923.00 |
VW T.V.A. | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 773.00 | 200 926.00 | 3 846.00 | 204 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 394.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551.00 | 7 056.00 | | 551.00 |
ST Autres comptes | 24 601.00 | 20 285.00 | | 24 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 043.00 | 48 993.00 | | 53 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 219.00 | 22 830.00 | | 25 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 505.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 819.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | 1 213.00 | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 099.00 | 60 317.00 | | 68 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 604.00 | 45 567.00 | | 55 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 414.00 | 103 670.00 | | 103 414.00 |