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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 3 219.00 | 957.00 | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
AN Terrains | 363 572.00 | 1 906.00 | 361 666.00 | 363 572.00 |
AP Constructions | 1 710 933.00 | 322 192.00 | 1 388 740.00 | 1 710 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 536.00 | 183 976.00 | 13 560.00 | 197 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 288.00 | 241 494.00 | 111 794.00 | 353 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 741.00 | 752 788.00 | 2 117 953.00 | 2 870 741.00 |
BT Marchandises | 328 142.00 | | 328 142.00 | 328 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
BZ Autres créances | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 193.00 | 6 166.00 | 3 027.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 983.00 | 6 166.00 | 430 817.00 | 436 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 725.00 | 758 954.00 | 2 548 770.00 | 3 307 725.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | 762.00 | | 2 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 350.00 | 188 350.00 | | 188 350.00 |
DH Report à nouveau | 422 110.00 | 388 955.00 | | 422 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 102.00 | 34 903.00 | | 72 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 338.00 | 259 328.00 | | 249 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 733.00 | 1 080 621.00 | | 1 142 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 349.00 | 902 055.00 | | 753 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 648.00 | 468 548.00 | | 465 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 138.00 | 74 584.00 | | 99 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 260.00 | 72 171.00 | | 87 260.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 037.00 | 1 517 359.00 | | 1 406 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 770.00 | 2 597 980.00 | | 2 548 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 909.00 | 653 094.00 | | 640 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 644.00 | 200.00 | | 22 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 451.00 | | 992 451.00 | 992 451.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 266 357.00 | | 266 357.00 | 266 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 808.00 | | 1 258 808.00 | 1 258 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 748.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | 3 154.00 | | 1 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 349.00 | 9 990.00 | | 16 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 856.00 | 905.00 | | 11 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | 905.00 | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 493.00 | 9 085.00 | | 4 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | -667.00 | | 5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 073.00 | 1 307 757.00 | | 1 284 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 971.00 | 1 272 854.00 | | 1 211 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 102.00 | 34 903.00 | | 72 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 225.00 | | 8 516.00 | 2 863 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 870 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 625 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 666.00 | | | 242 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 813.00 | | 8 516.00 | 2 617 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 040.00 | 119 748.00 | 1 000.00 | 634 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 1 005.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 826.00 | 118 743.00 | 1 000.00 | 631 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 000.00 | 4 800.00 | 19 200.00 | 136 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VC Groupe et associés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 265.00 | 94 337.00 | 363 237.00 | 728 265.00 |
VI Groupe et associés | 329 648.00 | 329 648.00 | | 329 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 543.00 | 86 044.00 | 1 499.00 | 87 543.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 037.00 | 640 909.00 | 382 437.00 | 1 406 037.00 |