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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 4 730.00 | 1 099.00 | 5 829.00 |
AH Fonds commercial | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
AN Terrains | 363 572.00 | 3 308.00 | 360 264.00 | 363 572.00 |
AP Constructions | 1 711 750.00 | 513 772.00 | 1 197 979.00 | 1 711 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 089.00 | 200 866.00 | 8 222.00 | 209 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 572.00 | 262 313.00 | 83 259.00 | 345 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 048.00 | 984 989.00 | 1 892 059.00 | 2 877 048.00 |
BT Marchandises | 386 392.00 | 4 102.00 | 382 290.00 | 386 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
BZ Autres créances | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 193.00 | 6 455.00 | 2 739.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 410.00 | 10 556.00 | 487 854.00 | 498 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 458.00 | 995 546.00 | 2 379 913.00 | 3 375 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 350.00 | 188 350.00 | | 188 350.00 |
DH Report à nouveau | 341 691.00 | 423 744.00 | | 341 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 679.00 | -82 053.00 | | 43 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 356.00 | 229 358.00 | | 219 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 398.00 | 987 721.00 | | 1 021 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 994.00 | 654 036.00 | | 537 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 395.00 | 446 818.00 | | 476 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 357.00 | 14 074.00 | | 48 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 919.00 | 132 797.00 | | 109 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 050.00 | 164 331.00 | | 145 050.00 |
EA Autres dettes | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 514.00 | 1 412 055.00 | | 1 358 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 913.00 | 2 399 777.00 | | 2 379 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 461.00 | | | 923 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 599.00 | 88 561.00 | | 45 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 868.00 | | 28 380.00 | 2 878 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 2 877 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 200.00 | 2 629 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 441.00 | | 879.00 | 243 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 681.00 | | 27 501.00 | 2 632 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 209.00 | 93 054.00 | 30 200.00 | 922 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 439.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 919.00 | 92 614.00 | 30 200.00 | 917 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | 1 499.00 | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 395.00 | 105 699.00 | 327 471.00 | 492 395.00 |
VI Groupe et associés | 350 541.00 | 350 541.00 | | 350 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 259.00 | 79 761.00 | 1 499.00 | 81 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 157.00 | 923 461.00 | 327 471.00 | 1 310 157.00 |