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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 3 772.00 | 635.00 | 4 408.00 |
AH Fonds commercial | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
AN Terrains | 363 572.00 | 2 373.00 | 361 198.00 | 363 572.00 |
AP Constructions | 1 710 932.00 | 386 202.00 | 1 324 730.00 | 1 710 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 703.00 | 192 121.00 | 6 581.00 | 198 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 388.00 | 245 200.00 | 89 188.00 | 334 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 241.00 | 829 671.00 | 2 023 570.00 | 2 853 241.00 |
BT Marchandises | 346 610.00 | | 346 610.00 | 346 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
BZ Autres créances | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 193.00 | 5 855.00 | 3 338.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 477.00 | 5 855.00 | 503 621.00 | 509 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 718.00 | 835 526.00 | 2 527 192.00 | 3 362 718.00 |
CU Autres participations | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 510.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 349.00 | 188 349.00 | | 188 349.00 |
DH Report à nouveau | 476 722.00 | 422 110.00 | | 476 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 978.00 | 72 102.00 | | -52 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 348.00 | 249 338.00 | | 239 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 764.00 | 1 142 733.00 | | 1 079 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 307.00 | 753 349.00 | | 706 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 717.00 | 465 648.00 | | 462 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 782.00 | 99 138.00 | | 158 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 140.00 | 87 260.00 | | 77 140.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 428.00 | 1 406 037.00 | | 1 447 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 192.00 | 2 548 770.00 | | 2 527 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 501.00 | 640 909.00 | | 773 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 741.00 | 1 300.00 | 2 331.00 | 2 870 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 131.00 | 2 853 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 131.00 | 2 607 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 666.00 | | 233.00 | 242 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 329.00 | 1 300.00 | 2 099.00 | 2 625 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 788.00 | 96 861.00 | 19 978.00 | 752 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 554.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 569.00 | 96 308.00 | 19 978.00 | 749 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 200.00 | 4 800.00 | 19 200.00 | 131 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 782.00 | 158 782.00 | | 158 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 928.00 | 86 402.00 | 345 606.00 | 633 928.00 |
VI Groupe et associés | 331 517.00 | 331 517.00 | | 331 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 138.00 | 130 639.00 | 1 499.00 | 132 138.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 948.00 | 731 022.00 | 364 806.00 | 1 404 948.00 |