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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 573 950.00 | | 573 950.00 | 573 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 969 393.00 | 525 487.00 | 443 905.00 | 969 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 715.00 | 357 129.00 | 5 585.00 | 362 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 115.00 | 307 141.00 | 66 974.00 | 374 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 542 998.00 | | 1 542 998.00 | 1 542 998.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 000.00 | 1 258 233.00 | 2 755 767.00 | 4 014 000.00 |
BT Marchandises | 2 080 972.00 | 2 645.00 | 2 078 328.00 | 2 080 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 465.00 | 97 223.00 | 629 242.00 | 726 465.00 |
BZ Autres créances | 1 493 631.00 | | 1 493 631.00 | 1 493 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 616.00 | 99 868.00 | 4 262 748.00 | 4 362 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 616.00 | 1 358 101.00 | 7 018 515.00 | 8 376 616.00 |
CU Autres participations | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 005.00 | 2 925 005.00 | | 2 925 005.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 933.00 | -1 448 397.00 | | -1 445 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | 2 463.00 | | 6 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 846.00 | 18 727.00 | | 15 846.00 |
DK Provisions réglementées | 31 411.00 | 29 685.00 | | 31 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 954.00 | 1 527 484.00 | | 1 532 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 586.00 | 524 089.00 | | 568 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 664.00 | 626 498.00 | | 1 103 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 540.00 | 2 867 903.00 | | 3 512 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 431.00 | 307 947.00 | | 291 431.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | 16 011.00 | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 561.00 | 4 342 449.00 | | 5 485 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 515.00 | 5 869 933.00 | | 7 018 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 698.00 | 3 895 295.00 | | 4 639 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 122.00 | 523 069.00 | | 567 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 214.00 | | 81 486.00 | 3 933 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 574 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 4 014 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 486.00 | | | 650 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 746.00 | | 81 486.00 | 1 707 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 982.00 | | | 1 574 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 664.00 | 70 569.00 | | 1 187 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 188.00 | 70 569.00 | | 1 119 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 685.00 | 3 396.00 | 1 670.00 | 29 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
6T Sur comptes clients | 94 055.00 | 3 477.00 | 310.00 | 94 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 700.00 | 3 477.00 | 310.00 | 96 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 385.00 | 6 873.00 | 1 980.00 | 126 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 396.00 | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 800.00 | 257 800.00 | | 257 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 540.00 | 3 512 540.00 | | 3 512 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 464.00 | 103 464.00 | | 103 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 542 998.00 | 1 542 998.00 | | 1 542 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
UX Autres créances clients | 613 418.00 | | | 613 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
VB T. V. A. | 156 965.00 | | | 156 965.00 |
VC Groupe et associés | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 586.00 | 568 586.00 | | 568 586.00 |
VI Groupe et associés | 845 863.00 | | 845 863.00 | 845 863.00 |
VP Divers | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 249.00 | | | 1 233 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 290.00 | 3 833 290.00 | | 3 833 290.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 561.00 | 4 639 698.00 | 845 863.00 | 5 485 561.00 |