| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 537 950.00 | | 537 950.00 | 537 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 1 145 775.00 | 611 238.00 | 534 537.00 | 1 145 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 219.00 | 358 478.00 | 2 741.00 | 361 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 317.00 | 332 083.00 | 38 233.00 | 370 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 861 539.00 | | 861 539.00 | 861 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 542 997.00 | | 1 542 997.00 | 1 542 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 211.00 | 1 370 276.00 | 3 545 935.00 | 4 916 211.00 |
BT Marchandises | 4 147 321.00 | 12 956.00 | 4 134 364.00 | 4 147 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 590.00 | 109 860.00 | 798 729.00 | 908 590.00 |
BZ Autres créances | 1 153 915.00 | | 1 153 915.00 | 1 153 915.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 654.00 | 122 817.00 | 6 121 836.00 | 6 244 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 865.00 | 1 493 093.00 | 9 667 772.00 | 11 160 865.00 |
CU Autres participations | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 005.00 | 2 925 005.00 | | 2 925 005.00 |
DH Report à nouveau | -1 431 401.00 | -1 439 307.00 | | -1 431 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | 7 906.00 | | 8 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 083.00 | 12 964.00 | | 10 083.00 |
DK Provisions réglementées | 34 369.00 | 32 889.00 | | 34 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 925.00 | 1 539 458.00 | | 1 546 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 200.00 | 836 126.00 | | 1 022 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 174.00 | 552 446.00 | | 1 180 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 679.00 | 4 813 598.00 | | 5 606 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 722.00 | 316 615.00 | | 302 722.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | 9 371.00 | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 120 846.00 | 6 528 155.00 | | 8 120 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 772.00 | 8 067 616.00 | | 9 667 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 595 951.00 | 6 065 175.00 | | 6 595 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 070.00 | 652 230.00 | | 474 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 758.00 | | 764 639.00 | 4 231 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 357.00 | 1 557 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 186.00 | 4 916 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 614 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 829.00 | 2 743 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 486.00 | | | 650 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 180.00 | | 764 510.00 | 2 006 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 091.00 | | 128.00 | 1 575 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 621.00 | 73 292.00 | 26 637.00 | 1 323 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 144.00 | 73 292.00 | 26 637.00 | 1 255 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 889.00 | 3 378.00 | 1 899.00 | 32 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
6T Sur comptes clients | 102 281.00 | 9 205.00 | 1 626.00 | 102 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 238.00 | 9 205.00 | 1 626.00 | 115 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 128.00 | 12 584.00 | 3 526.00 | 148 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 205.00 | 1 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 378.00 | 1 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 389.00 | 160 389.00 | | 160 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606 679.00 | 5 606 679.00 | | 5 606 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 701.00 | 160 701.00 | | 160 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 542 997.00 | | 1 542 997.00 | 1 542 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 780 377.00 | 780 377.00 | | 780 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 212.00 | 128 212.00 | | 128 212.00 |
VB T. V. A. | 363 337.00 | 363 337.00 | | 363 337.00 |
VC Groupe et associés | 179 691.00 | 179 691.00 | | 179 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 070.00 | 474 070.00 | | 474 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 130.00 | 63 267.00 | 264 885.00 | 548 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 785.00 | -20 247.00 | 1 040 032.00 | 1 019 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 579.00 | | | 409 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VP Divers | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 400.00 | 565 400.00 | | 565 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 549.00 | 2 081 553.00 | 1 551 996.00 | 3 633 549.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 120 846.00 | 6 595 951.00 | 1 304 918.00 | 8 120 846.00 |