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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 689.00 | 78 219.00 | 14 470.00 | 92 689.00 |
AN Terrains | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AP Constructions | 2 271 178.00 | 777 350.00 | 1 493 828.00 | 2 271 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 333.00 | 326 387.00 | 1 946.00 | 328 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 963.00 | 312 851.00 | 27 111.00 | 339 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 542 997.00 | | 1 542 997.00 | 1 542 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 455.00 | 1 494 808.00 | 3 449 646.00 | 4 944 455.00 |
BT Marchandises | 5 496 208.00 | 12 956.00 | 5 483 251.00 | 5 496 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 488.00 | 133 220.00 | 207 267.00 | 340 488.00 |
BZ Autres créances | 360 534.00 | | 360 534.00 | 360 534.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 423.00 | 146 177.00 | 6 074 246.00 | 6 220 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 878.00 | 1 640 985.00 | 9 523 892.00 | 11 164 878.00 |
CU Autres participations | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 005.00 | | | 2 925 005.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 800.00 | | | -1 407 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
DK Provisions réglementées | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 191.00 | | | 1 567 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 496.00 | | | 1 127 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 419.00 | | | 824 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 027.00 | | | 5 611 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 095.00 | | | 373 095.00 |
EA Autres dettes | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 956 701.00 | | | 7 956 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 523 892.00 | | | 9 523 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 236.00 | | | 6 433 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 342.00 | | | 270 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 611.00 | 537 910.00 | 2 572 522.00 | 2 034 611.00 |
FG Production vendue services | 145 076.00 | 363.00 | 145 439.00 | 145 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 687.00 | 538 274.00 | 2 717 961.00 | 2 179 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -552 769.00 | |
GE Autres charges | | | 132 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148 515.00 | | | 1 148 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 914.00 | | | 1 244 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 803.00 | | | 274 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 668.00 | | | 282 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 246.00 | | | 962 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 697.00 | | | 4 011 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 359.00 | | | 4 003 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 772.00 | | 40 756.00 | 5 260 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 793.00 | 1 549 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 074.00 | 4 944 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 010.00 | 372 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 270.00 | 3 022 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 909.00 | | 15 000.00 | 623 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 999.00 | | 25 756.00 | 3 078 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 863.00 | | | 1 557 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 591.00 | 111 486.00 | 82 270.00 | 1 465 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 940.00 | 5 278.00 | | 72 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 651.00 | 106 208.00 | 82 270.00 | 1 392 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 848.00 | 3 378.00 | 1 899.00 | 35 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
6T Sur comptes clients | 106 422.00 | 26 797.00 | | 106 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 379.00 | 26 797.00 | | 119 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 227.00 | 30 176.00 | 1 899.00 | 155 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 378.00 | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611 027.00 | 5 611 027.00 | | 5 611 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 134.00 | 120 134.00 | | 120 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 406.00 | 232 406.00 | | 232 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 542 997.00 | | 1 542 997.00 | 1 542 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 184 244.00 | 184 244.00 | | 184 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 244.00 | 156 244.00 | | 156 244.00 |
VB T. V. A. | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VC Groupe et associés | 241 132.00 | 241 132.00 | | 241 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 342.00 | 270 342.00 | | 270 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 153.00 | 64 934.00 | 733 072.00 | 857 153.00 |
VI Groupe et associés | 731 245.00 | | 731 245.00 | 731 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VP Divers | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 234.00 | 717 031.00 | 1 543 202.00 | 2 260 234.00 |
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 701.00 | 6 433 236.00 | 1 464 317.00 | 7 956 701.00 |