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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
AN Terrains | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
AP Constructions | 119 740.00 | 104 947.00 | 14 793.00 | 119 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 794.00 | 181 708.00 | 10 085.00 | 191 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 143.00 | 109 584.00 | 95 558.00 | 205 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 587.00 | 433 049.00 | 277 537.00 | 710 587.00 |
BT Marchandises | 189 727.00 | | 189 727.00 | 189 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 227.00 | 532.00 | 40 695.00 | 41 227.00 |
BZ Autres créances | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 406.00 | | 358 406.00 | 358 406.00 |
CF Disponibilités | 260 115.00 | | 260 115.00 | 260 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 855.00 | 532.00 | 930 323.00 | 930 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 443.00 | 433 581.00 | 1 207 861.00 | 1 641 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
CU Autres participations | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 524 172.00 | | | 524 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
DL TOTAL (I) | 675 395.00 | | | 675 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 837.00 | | | 182 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 466.00 | | | 532 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 861.00 | | | 1 207 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 569.00 | | | 399 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 499.00 | 36 022.00 | 40 472.00 | 437 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 614.00 | 36 022.00 | 40 472.00 | 425 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 129.00 | 225 129.00 | | 225 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 837.00 | 49 941.00 | 132 897.00 | 182 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 333.00 | 121 780.00 | 5 552.00 | 127 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 466.00 | 399 569.00 | 132 897.00 | 532 466.00 |