| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AN Terrains | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
AP Constructions | 207 561.00 | 112 052.00 | 95 510.00 | 207 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 760.00 | 192 190.00 | 91 570.00 | 283 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 088.00 | 132 331.00 | 87 758.00 | 220 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 839.00 | 473 380.00 | 429 459.00 | 902 839.00 |
BT Marchandises | 248 549.00 | | 248 549.00 | 248 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 077.00 | 426.00 | 57 651.00 | 58 077.00 |
BZ Autres créances | 96 723.00 | | 96 723.00 | 96 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 305.00 | | 393 305.00 | 393 305.00 |
CF Disponibilités | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 328.00 | 426.00 | 1 115 902.00 | 1 116 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 167.00 | 473 806.00 | 1 545 361.00 | 2 019 167.00 |
CU Autres participations | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 593 471.00 | 524 173.00 | | 593 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 852.00 | 109 298.00 | | 179 852.00 |
DL TOTAL (I) | 815 247.00 | 675 395.00 | | 815 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 052.00 | 182 837.00 | | 178 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 156.00 | 53 506.00 | | 95 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 845.00 | 225 129.00 | | 334 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 832.00 | 70 822.00 | | 108 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 172.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 114.00 | 532 466.00 | | 730 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 361.00 | 1 207 862.00 | | 1 545 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 232.00 | 399 569.00 | | 601 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 050.00 | 40 330.00 | | 433 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 164.00 | 40 330.00 | | 421 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 845.00 | 334 845.00 | | 334 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 052.00 | 49 170.00 | 128 882.00 | 178 052.00 |
VI Groupe et associés | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
VP Divers | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 374.00 | 164 625.00 | 4 749.00 | 169 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 114.00 | 601 232.00 | 128 882.00 | 730 114.00 |