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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AN Terrains | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
AP Constructions | 208 713.00 | 126 969.00 | 81 744.00 | 208 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 442.00 | 209 864.00 | 77 579.00 | 287 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 088.00 | 149 945.00 | 70 143.00 | 220 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 674.00 | 523 586.00 | 384 087.00 | 907 674.00 |
BT Marchandises | 246 246.00 | | 246 246.00 | 246 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 171.00 | 593.00 | 45 578.00 | 46 171.00 |
BZ Autres créances | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 382.00 | | 428 382.00 | 428 382.00 |
CF Disponibilités | 320 331.00 | | 320 331.00 | 320 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 576.00 | 593.00 | 1 122 983.00 | 1 123 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 249.00 | 524 179.00 | 1 507 070.00 | 2 031 249.00 |
CU Autres participations | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 733 323.00 | 593 471.00 | | 733 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 036.00 | 179 852.00 | | 187 036.00 |
DL TOTAL (I) | 962 283.00 | 815 247.00 | | 962 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 891.00 | 178 052.00 | | 128 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 463.00 | 95 156.00 | | 120 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 866.00 | 334 845.00 | | 225 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 758.00 | 108 832.00 | | 66 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | 12 625.00 | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 604.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 787.00 | 730 114.00 | | 544 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 070.00 | 1 545 361.00 | | 1 507 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 948.00 | 601 232.00 | | 454 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 839.00 | | 6 956.00 | 902 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 907 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 741 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 332.00 | | 6 956.00 | 736 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 380.00 | 51 206.00 | 999.00 | 473 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 494.00 | 51 206.00 | 999.00 | 461 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 891.00 | 39 053.00 | 89 839.00 | 128 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
VP Divers | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 365.00 | 128 616.00 | 4 749.00 | 133 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 787.00 | 454 948.00 | 89 839.00 | 544 787.00 |