| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 14 586.00 | 1 792.00 | 16 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 166.00 | 18 046.00 | 5 120.00 | 23 166.00 |
BT Marchandises | 2 850 212.00 | 1 890 608.00 | 959 604.00 | 2 850 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 1 506 400.00 | | 1 506 400.00 | 1 506 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 616.00 | | 649 616.00 | 649 616.00 |
CF Disponibilités | 890 034.00 | | 890 034.00 | 890 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 901 542.00 | 1 890 608.00 | 4 010 934.00 | 5 901 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 708.00 | 1 908 654.00 | 4 016 054.00 | 5 924 708.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 408.00 | 40 160.00 | | 21 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 554 504.00 | 6 690 000.00 | | 3 554 504.00 |
DH Report à nouveau | 6 194.00 | 2 043.00 | | 6 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 920.00 | 54 151.00 | | 140 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 174.00 | 6 865 502.00 | | 3 802 174.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 795.00 | 186 410.00 | | 100 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | 79 156.00 | | 43 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 568.00 | 118 118.00 | | 69 568.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 36 862.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 881.00 | 430 309.00 | | 213 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 054.00 | 7 312 930.00 | | 4 016 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 189 152.00 | | 189 152.00 | 189 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 152.00 | | 689 152.00 | 689 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 246 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 206.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 701.00 | -2 206.00 | | 94 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 789.00 | 37 525.00 | | 49 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 510.00 | 3 095 554.00 | | 2 322 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 590.00 | 3 041 403.00 | | 2 181 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 920.00 | 54 151.00 | | 140 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 823.00 | | 1 456.00 | 23 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 114.00 | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 23 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 922.00 | | 1 456.00 | 14 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 867.00 | 179.00 | | 17 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 407.00 | 179.00 | | 14 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 155 093.00 | 425 000.00 | 689 485.00 | 2 155 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180 093.00 | 425 000.00 | 714 485.00 | 2 180 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 211.00 | 425 000.00 | 731 603.00 | 2 197 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 000.00 | 731 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 008.00 | | | 1 487 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
VP Divers | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 008.00 | 1 511 680.00 | 328.00 | 1 512 008.00 |
VW T.V.A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 881.00 | 208 781.00 | 5 100.00 | 213 881.00 |