| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 2 850 212.00 | 1 890 608.00 | 959 604.00 | 2 850 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 376.00 | | 114 376.00 | 114 376.00 |
BZ Autres créances | 520 910.00 | | 520 910.00 | 520 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 257.00 | 1 890 608.00 | 1 602 648.00 | 3 493 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 257.00 | 1 890 608.00 | 1 603 648.00 | 3 494 257.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 760.00 | 75 132.00 | | 1 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 694 504.00 | | |
DH Report à nouveau | | 8 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 462.00 | 671 985.00 | | 341 462.00 |
DL TOTAL (I) | 366 771.00 | 4 474 158.00 | | 366 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 77.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 903.00 | 6 864.00 | | 1 041 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 005.00 | 55 723.00 | | 142 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 728.00 | 432 724.00 | | 43 728.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | 11 442.00 | | 9 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 878.00 | 509 080.00 | | 1 236 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 648.00 | 4 983 238.00 | | 1 603 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 366.00 | | 3 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 366.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | -366.00 | | -3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 006.00 | 325 079.00 | | 130 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 778.00 | 1 152 129.00 | | 672 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 316.00 | 480 145.00 | | 331 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 462.00 | 671 985.00 | | 341 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 718.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 890 608.00 | | | 1 890 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 608.00 | | | 1 890 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 608.00 | | | 1 890 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 005.00 | 142 005.00 | | 142 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UX Autres créances clients | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
VB T. V. A. | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VC Groupe et associés | 460 595.00 | 460 595.00 | | 460 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 153.00 | 1 035 153.00 | | 1 035 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 286.00 | 635 286.00 | | 635 286.00 |
VW T.V.A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 878.00 | 1 230 128.00 | 6 750.00 | 1 236 878.00 |