| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 9 679.00 | 1 038.00 | 10 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 425.00 | 12 887.00 | 2 538.00 | 15 425.00 |
BT Marchandises | 2 850 212.00 | 1 890 608.00 | 959 604.00 | 2 850 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 140.00 | | 340 140.00 | 340 140.00 |
BZ Autres créances | 3 048 944.00 | | 3 048 944.00 | 3 048 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 308.00 | 1 890 608.00 | 4 980 700.00 | 6 871 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 733.00 | 1 903 495.00 | 4 983 238.00 | 6 886 733.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 4 016.00 | | 2 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 694 504.00 | 3 554 504.00 | | 3 694 504.00 |
DH Report à nouveau | 8 990.00 | 6 194.00 | | 8 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 985.00 | 140 920.00 | | 671 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 158.00 | 3 802 174.00 | | 4 474 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 147.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 864.00 | 100 795.00 | | 6 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 723.00 | 43 361.00 | | 55 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 724.00 | 69 568.00 | | 432 724.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | 10.00 | | 11 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 080.00 | 213 881.00 | | 509 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 238.00 | 4 016 054.00 | | 4 983 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 080.00 | 161 579.00 | | 509 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 147.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 606 625.00 | | 606 625.00 | 606 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 625.00 | | 606 625.00 | 606 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 500.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 94 701.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 079.00 | 49 789.00 | | 325 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 129.00 | 2 322 510.00 | | 1 152 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 145.00 | 2 181 590.00 | | 480 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 985.00 | 140 920.00 | | 671 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 15 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 3 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 661.00 | 10 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 754.00 | 5 912.00 | 18 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | | 252.00 | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 586.00 | 754.00 | 5 661.00 | 14 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 890 608.00 | | | 1 890 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 608.00 | | | 1 890 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 608.00 | | | 1 890 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 415.00 | 286 415.00 | | 286 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 340 140.00 | | | 340 140.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 004 856.00 | | | 3 004 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 084.00 | 3 389 084.00 | | 3 389 084.00 |
VW T.V.A. | 114 714.00 | 114 714.00 | | 114 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 080.00 | 509 080.00 | | 509 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |