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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 351.00 | 37 851.00 | 500.00 | 38 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 015.00 | 57 515.00 | 500.00 | 58 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BN En cours de production de biens | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
BZ Autres créances | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
CF Disponibilités | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 927.00 | | 546 927.00 | 546 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 942.00 | 57 515.00 | 547 427.00 | 604 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 316 817.00 | | | 316 817.00 |
DH Report à nouveau | -12 359.00 | | | -12 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 478 420.00 | | | 478 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 427.00 | | | 547 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 133.00 | | 353 133.00 | 353 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 133.00 | | 353 133.00 | 353 133.00 |
FM Production stockée | | | 30 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 641.00 | | | 388 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 480.00 | | | 388 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 837.00 | 58 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 837.00 | 58 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 729.00 | 1 623.00 | 17 837.00 | 73 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 729.00 | 1 623.00 | 17 837.00 | 73 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
UX Autres créances clients | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |