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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
BZ Autres créances | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 342.00 | 96.00 | 92 246.00 | 92 342.00 |
CF Disponibilités | 248 092.00 | | 248 092.00 | 248 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 871.00 | 96.00 | 468 775.00 | 468 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 886.00 | 58 111.00 | 468 775.00 | 526 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 215 697.00 | | | 215 697.00 |
DH Report à nouveau | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
DL TOTAL (I) | 407 191.00 | | | 407 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 775.00 | | | 468 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 219.00 | | 420 219.00 | 420 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 219.00 | | 420 219.00 | 420 219.00 |
FM Production stockée | | | 9 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 620.00 | | | 434 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 022.00 | | | 418 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96.00 | | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
UX Autres créances clients | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |