| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
BZ Autres créances | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
CF Disponibilités | 335 338.00 | | 335 338.00 | 335 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 933.00 | | 616 933.00 | 616 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 949.00 | 58 015.00 | 616 933.00 | 674 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 316 817.00 | | | 316 817.00 |
DH Report à nouveau | -12 197.00 | | | -12 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
DL TOTAL (I) | 521 733.00 | | | 521 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 933.00 | | | 616 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 519.00 | | 576 519.00 | 576 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 519.00 | | 576 519.00 | 576 519.00 |
FM Production stockée | | | -23 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 566.00 | | | 554 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 253.00 | | | 511 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 515.00 | 500.00 | | 57 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 515.00 | 500.00 | | 57 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
UX Autres créances clients | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
VB T. V. A. | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 404.00 | 157 404.00 | | 157 404.00 |
VW T.V.A. | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 418.00 | | | 123 418.00 |