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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 751.00 | 147.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 635.00 | 54 768.00 | 4 867.00 | 59 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 376.00 | 47 574.00 | 44 802.00 | 92 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 700.00 | 103 095.00 | 110 605.00 | 213 700.00 |
BT Marchandises | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 698.00 | | 142 698.00 | 142 698.00 |
CF Disponibilités | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 832.00 | | 322 832.00 | 322 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 533.00 | 103 095.00 | 433 438.00 | 536 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 524.00 | | | 332 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 389.00 | | | -12 389.00 |
DL TOTAL (I) | 331 134.00 | | | 331 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 438.00 | | | 433 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 194.00 | | 292 194.00 | 292 194.00 |
FG Production vendue services | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 348.00 | | 444 348.00 | 444 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 104.00 | | | 492 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 494.00 | | | 504 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 389.00 | | | -12 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 409.00 | 12 686.00 | | 90 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 409.00 | 11 935.00 | | 90 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 995.00 | 8 119.00 | 11 876.00 | 19 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 304.00 | 90 428.00 | 11 876.00 | 102 304.00 |