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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 635.00 | 58 382.00 | 1 253.00 | 59 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 933.00 | 74 205.00 | 24 727.00 | 98 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 521.00 | 133 487.00 | 87 033.00 | 220 521.00 |
BT Marchandises | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 393.00 | 609.00 | 58 784.00 | 59 393.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 176.00 | 572.00 | 66 603.00 | 67 176.00 |
CF Disponibilités | 200 427.00 | | 200 427.00 | 200 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 506.00 | 1 181.00 | 354 325.00 | 355 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 028.00 | 134 669.00 | 441 358.00 | 576 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 666.00 | | | 351 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DL TOTAL (I) | 388 232.00 | | | 388 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 358.00 | | | 441 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 704.00 | | 268 704.00 | 268 704.00 |
FG Production vendue services | 129 623.00 | | 129 623.00 | 129 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 327.00 | | 398 327.00 | 398 327.00 |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 277.00 | | | 399 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 712.00 | | | 373 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 600.00 | | 3 988.00 | 217 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 220 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 158 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 743.00 | | 3 893.00 | 155 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | 95.00 | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 696.00 | 8 858.00 | 1 067.00 | 125 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 797.00 | 8 858.00 | 1 067.00 | 124 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
UX Autres créances clients | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |