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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 635.00 | 57 205.00 | 2 430.00 | 59 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 107.00 | 67 591.00 | 28 515.00 | 96 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 600.00 | 125 696.00 | 91 903.00 | 217 600.00 |
BT Marchandises | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 123.00 | 470.00 | 66 652.00 | 67 123.00 |
CF Disponibilités | 161 739.00 | | 161 739.00 | 161 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 533.00 | 470.00 | 320 062.00 | 320 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 133.00 | 126 167.00 | 411 966.00 | 538 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 201.00 | | | 322 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
DL TOTAL (I) | 362 666.00 | | | 362 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 966.00 | | | 411 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 739.00 | | 259 739.00 | 259 739.00 |
FG Production vendue services | 141 068.00 | | 141 068.00 | 141 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 808.00 | | 400 808.00 | 400 808.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 455.00 | | | 401 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 990.00 | | | 371 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 687.00 | 12 010.00 | | 113 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 788.00 | 12 010.00 | | 112 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VP Divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |