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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 213.00 | 1 414.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 905.00 | 9 859.00 | 3 046.00 | 12 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 035.00 | 10 072.00 | 56 963.00 | 67 035.00 |
BT Marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 969.00 | 10 072.00 | 135 897.00 | 145 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 756.00 | 83 468.00 | | 97 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 332.00 | 14 288.00 | | 8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 114 888.00 | 106 556.00 | | 114 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 12 856.00 | | 9 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 024.00 | 9 417.00 | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 009.00 | 24 234.00 | | 21 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 897.00 | 130 789.00 | | 135 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 009.00 | 24 234.00 | | 21 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 522.00 | | 203 522.00 | 203 522.00 |
FG Production vendue services | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 256.00 | | 204 256.00 | 204 256.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 028.00 | 16 039.00 | | 16 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 2 259.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 302.00 | 206 174.00 | | 204 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 970.00 | 191 886.00 | | 195 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 332.00 | 14 288.00 | | 8 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 966.00 | | 1 068.00 | 65 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | | 1 068.00 | 13 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386.00 | 686.00 | | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 686.00 | | 9 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 2 003.00 | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 24 342.00 | 22 212.00 | | 24 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 548.00 | 21 437.00 | | 29 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 382.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | 2 003.00 | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189.00 | 33 064.00 | | 1 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | 8 886.00 | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 663.00 | 44 032.00 | | 55 663.00 |