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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 375.00 | 1 251.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 905.00 | 10 435.00 | 2 470.00 | 12 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 047.00 | 10 811.00 | 56 236.00 | 67 047.00 |
BT Marchandises | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 865.00 | 10 811.00 | 150 054.00 | 160 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 088.00 | 97 756.00 | | 106 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 002.00 | 8 332.00 | | 14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 128 890.00 | 114 888.00 | | 128 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 9 985.00 | | 8 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 471.00 | 11 024.00 | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 164.00 | 21 009.00 | | 21 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 054.00 | 135 897.00 | | 150 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 164.00 | 21 009.00 | | 21 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 541.00 | | 218 541.00 | 218 541.00 |
FG Production vendue services | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 295.00 | | 220 295.00 | 220 295.00 |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 957.00 | 16 028.00 | | 21 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 1 159.00 | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 123.00 | 204 302.00 | | 223 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 121.00 | 195 970.00 | | 209 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 002.00 | 8 332.00 | | 14 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072.00 | 739.00 | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 072.00 | 739.00 | | 10 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 2 312.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 25 917.00 | 24 342.00 | | 25 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 503.00 | 29 548.00 | | 21 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 340.00 | 173.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | 2 312.00 | | 2 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514.00 | 299.00 | | 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 361.00 | 55 663.00 | | 50 361.00 |