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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 646.00 | 2 119.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 905.00 | 11 011.00 | 1 894.00 | 12 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 244.00 | 11 658.00 | 56 587.00 | 68 244.00 |
BT Marchandises | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 935.00 | 11 658.00 | 162 278.00 | 173 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 090.00 | 106 088.00 | | 120 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 927.00 | 14 002.00 | | 12 927.00 |
DL TOTAL (I) | 141 817.00 | 128 890.00 | | 141 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 8 693.00 | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 594.00 | 12 471.00 | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 460.00 | 21 164.00 | | 20 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 278.00 | 150 054.00 | | 162 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 460.00 | 21 164.00 | | 20 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 254.00 | | 221 254.00 | 221 254.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 254.00 | | 221 254.00 | 221 254.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 912.00 | 21 957.00 | | 14 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 2 126.00 | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 341.00 | 223 123.00 | | 221 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 414.00 | 209 121.00 | | 208 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 927.00 | 14 002.00 | | 12 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 047.00 | | 1 197.00 | 67 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 531.00 | | 1 139.00 | 14 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 59.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 811.00 | 847.00 | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | 847.00 | | 10 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | 2 249.00 | | 6 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 626.00 | 1 600.00 | | 6 626.00 |
ST Autres comptes | 14 238.00 | 25 917.00 | | 14 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 165.00 | 21 503.00 | | 24 165.00 |
YT Sous‐traitance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133.00 | 1 340.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 432.00 | 2 249.00 | | 8 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 698.00 | 1 417.00 | | 29 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 294.00 | 514.00 | | 9 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 132.00 | 50 361.00 | | 52 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |