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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 656.00 | 16 981.00 | 5 674.00 | 22 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 972.00 | 80 717.00 | 9 255.00 | 89 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 905.00 | 114 727.00 | 18 178.00 | 132 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 303.00 | 218 196.00 | 43 107.00 | 261 303.00 |
BN En cours de production de biens | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
BT Marchandises | 1 041 460.00 | 48 583.00 | 992 877.00 | 1 041 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 888.00 | 11 840.00 | 737 047.00 | 748 888.00 |
BZ Autres créances | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CF Disponibilités | 133 297.00 | | 133 297.00 | 133 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 046.00 | 60 423.00 | 2 044 624.00 | 2 105 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 350.00 | 278 619.00 | 2 087 731.00 | 2 366 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 000.00 | 622 200.00 | | 662 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 377.00 | 3 279.00 | | 3 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 045.00 | 39 898.00 | | 58 045.00 |
DL TOTAL (I) | 833 422.00 | 775 377.00 | | 833 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 810.00 | 219 090.00 | | 205 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 842.00 | 185 098.00 | | 178 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 940.00 | 41 768.00 | | 113 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 863.00 | 396 444.00 | | 592 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 196.00 | 178 413.00 | | 162 196.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 6 621.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 308.00 | 1 027 435.00 | | 1 254 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 731.00 | 1 802 812.00 | | 2 087 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 586.00 | 962 221.00 | | 1 131 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 943.00 | 1 464.00 | | 1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 303.00 | | 13 000.00 | 268 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 261 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 532.00 | | 13 000.00 | 232 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 145.00 | 16 051.00 | 20 000.00 | 222 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 771.00 | | 20 000.00 | 25 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 374.00 | 16 051.00 | | 196 374.00 |