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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 6 694.00 | 428.00 | 7 121.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 656.00 | 18 821.00 | 3 835.00 | 22 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 908.00 | 88 109.00 | 24 799.00 | 112 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 457.00 | 119 121.00 | 13 336.00 | 132 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 141.00 | 232 744.00 | 52 397.00 | 285 141.00 |
BN En cours de production de biens | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BT Marchandises | 1 164 004.00 | 61 574.00 | 1 102 430.00 | 1 164 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 818.00 | 12 612.00 | 561 206.00 | 573 818.00 |
BZ Autres créances | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
CF Disponibilités | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 356.00 | 74 186.00 | 1 958 170.00 | 2 032 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 497.00 | 306 930.00 | 2 010 568.00 | 2 317 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | 662 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 422.00 | 3 377.00 | | 3 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 917.00 | 58 045.00 | | 62 917.00 |
DL TOTAL (I) | 896 339.00 | 833 422.00 | | 896 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 092.00 | 205 810.00 | | 349 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 745.00 | 178 842.00 | | 186 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 220.00 | 113 940.00 | | 50 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 496.00 | 592 863.00 | | 330 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 143.00 | 162 196.00 | | 195 143.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 658.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 228.00 | 1 254 308.00 | | 1 114 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 568.00 | 2 087 731.00 | | 2 010 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 427.00 | 1 131 586.00 | | 733 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 1 943.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 303.00 | | 29 007.00 | 261 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 285 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 169.00 | 268 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | 1 350.00 | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 532.00 | | 27 657.00 | 245 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 196.00 | 19 717.00 | 5 169.00 | 218 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | 923.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 425.00 | 18 794.00 | 5 169.00 | 212 425.00 |