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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 656.00 | 20 338.00 | 2 318.00 | 22 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 659.00 | 100 098.00 | 76 561.00 | 176 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 165.00 | 132 764.00 | 36 401.00 | 169 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 600.00 | 260 322.00 | 125 279.00 | 385 600.00 |
BN En cours de production de biens | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BT Marchandises | 1 274 436.00 | 56 796.00 | 1 217 640.00 | 1 274 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 702.00 | | 100 702.00 | 100 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 001.00 | 12 324.00 | 791 678.00 | 804 001.00 |
BZ Autres créances | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CF Disponibilités | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 393.00 | 69 120.00 | 2 204 273.00 | 2 273 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 993.00 | 329 442.00 | 2 329 552.00 | 2 658 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 782 000.00 | 720 000.00 | | 782 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 339.00 | 3 422.00 | | 4 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 974.00 | 62 917.00 | | 65 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DL TOTAL (I) | 976 814.00 | 896 339.00 | | 976 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 280.00 | 349 092.00 | | 392 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 145.00 | 186 745.00 | | 196 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 396.00 | 50 220.00 | | 49 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 591.00 | 330 496.00 | | 583 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 904.00 | 195 143.00 | | 128 904.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 2 533.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 738.00 | 1 114 228.00 | | 1 352 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 552.00 | 2 010 568.00 | | 2 329 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 926.00 | 733 427.00 | | 953 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 048.00 | 589.00 | | 23 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 141.00 | | 100 459.00 | 285 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 020.00 | | 100 459.00 | 268 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 744.00 | 27 577.00 | | 232 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | 428.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 050.00 | 27 150.00 | | 226 050.00 |