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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
AP Constructions | 332 922.00 | 152 324.00 | 180 599.00 | 332 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 340.00 | 4 712.00 | 2 628.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 780.00 | 157 486.00 | 1 411 295.00 | 1 568 780.00 |
BZ Autres créances | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CF Disponibilités | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 854.00 | 157 486.00 | 1 480 368.00 | 1 637 854.00 |
CU Autres participations | 1 213 679.00 | | 1 213 679.00 | 1 213 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 592.00 | 274 592.00 | | 274 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 496 950.00 | 468 547.00 | | 496 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 573.00 | 88 402.00 | | 71 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 015.00 | 1 138 442.00 | | 1 150 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 093.00 | 200 008.00 | | 159 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 857.00 | 197 823.00 | | 153 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957.00 | 4 421.00 | | 3 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 888.00 | 12 188.00 | | 12 888.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 353.00 | 414 439.00 | | 330 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 368.00 | 1 552 881.00 | | 1 480 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 908.00 | 414 439.00 | | 212 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 220 104.00 | | 220 104.00 | 220 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 104.00 | | 220 104.00 | 220 104.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 382.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 125.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 226.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 226.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -226.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 3 584.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 253.00 | 309 309.00 | | 278 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 680.00 | 220 907.00 | | 206 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 573.00 | 88 402.00 | | 71 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 780.00 | | | 1 568 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 651.00 | | | 354 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 679.00 | | | 1 213 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 103.00 | 24 382.00 | | 133 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 217.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 870.00 | 24 165.00 | | 132 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 966.00 | 41 521.00 | 117 445.00 | 158 966.00 |
VI Groupe et associés | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 353.00 | 212 908.00 | 117 445.00 | 330 353.00 |