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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
AP Constructions | 332 922.00 | 166 940.00 | 165 982.00 | 332 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 10 505.00 | 13 339.00 | 23 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 834.00 | 177 445.00 | 1 407 389.00 | 1 584 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CF Disponibilités | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 115.00 | 177 445.00 | 1 477 670.00 | 1 655 115.00 |
CU Autres participations | 1 213 679.00 | | 1 213 679.00 | 1 213 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 279 000.00 | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 592.00 | 274 592.00 | | 274 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 432 923.00 | 496 950.00 | | 432 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 444.00 | 71 573.00 | | 128 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 959.00 | 1 150 015.00 | | 1 114 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 399.00 | 159 093.00 | | 220 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 390.00 | 153 857.00 | | 121 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 957.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 981.00 | 12 888.00 | | 15 981.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 558.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 711.00 | 330 353.00 | | 362 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 670.00 | 1 480 368.00 | | 1 477 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 252.00 | 212 908.00 | | 199 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 184.00 | | 220 184.00 | 220 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 184.00 | | 220 184.00 | 220 184.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 409.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 4 731.00 | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 392.00 | 278 253.00 | | 325 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 948.00 | 206 680.00 | | 196 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 444.00 | 71 573.00 | | 128 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 399.00 | 14 393.00 | | 2 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 780.00 | | 16 503.00 | 1 568 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 584 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 651.00 | | 16 503.00 | 354 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 679.00 | | | 1 213 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 486.00 | 20 409.00 | 450.00 | 157 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 036.00 | 20 409.00 | | 157 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 040.00 | 56 581.00 | 135 014.00 | 220 040.00 |
VI Groupe et associés | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 711.00 | 199 252.00 | 135 014.00 | 362 711.00 |